Почему важна рыночная капитализация криптовалюты

Почему важна рыночная капитализация криптовалюты

Рыночная капитализация считается плохой метрикой для измерения стоимости криптовалюты и, возможно, так и есть, но трейдеры всё равно должны использовать её в качестве инструмента для определения настроения рынка.

В общем: рыночная капитализация криптовалюты является функцией рыночной цены, умноженной на средства в обращении, поэтому её колеблющаяся стоимость в конечном итоге визуально имитирует движение цены на графике. И если она выражает ценовое движение, то к ней можно применить технический анализ — исследование поведения рынка посредством движения цены, точно также как анализ ценового графика Биткоина (BTC).

Ни для кого не секрет, что криптовалюты являются высоко спекулятивными активами, чью блокчейн-технологию и технологию распределенного реестра пытаются принять банки по всему миру. Поскольку весь рынок настолько зависит от этого фактора, редко бывает так, что тренды отдельных криптовалют слишком сильно отклоняются друг от друга.

Другими словами, они сильно коррелированы с друг другом, поэтому, если одна криптовалюта идет вверх или вниз по цене, другие, скорее всего, последуют за ней.

Для свинг-трейдера или долгосрочного инвестора, который не заботится о дневных колебаниях цен, наблюдение за общей рыночной капитализацией всех криптовалют или просто альткоинов (altcoins) может стать полезным способом анализа долгосрочного тренда или настроения на общем рынке.

Как оказалось, общая капитализация рынка альткоинов находится на интересном техническом этапе, который вскоре может привести к еще одному буму или спаду на рынке, который далее анализируется ниже с помощью технического анализа.

Недельный график

Если мы проведем простой технический анализ общей капитализации рынка альткоинов и соединим два основных пика в 2018 году, то получится долгосрочная диагональная нисходящая линия.

В техническом анализе прорыв линии тренда вверх является бычьим индикатором и указывает на то, что основной тренд начинает меняться. Тем не менее, чем более продолжительна линия тренда, тем труднее ее прорвать.

Как видно из приведенного выше недельного графика, капитализация приближалась к линии тренда, но затем оттолкнулась назад, это видно по верхнему фитилю свечи.

Глядя на недельные свечи в январе и мае, еще одно отскок от линии тренда может привести к значительным распродажам, тогда как недельное закрытие выше линии тренда предполагает, что долгосрочный тренд рынка альткоинов начинает переходить от медвежьей фазы к бычьей.

Дневной график

В то время как недельный график показывает серьезное сопротивление, которое необходимо преодолеть для долгосрочного разворота тренда на рынке, дневной график показывает ближайшую перспективу на рынке, которая имеет свои собственные препятствия.

Паттерн, выделенный на графике выше, известен как перевёрнутый паттерн головы и плеч, который является классическим разворотным паттерном нисходящего тренда.

Паттерн состоит из трех последовательных впадин, причем первая и третья похожи по ширине и глубине, но более мелкие, чем средняя впадина — голова.

Для того, чтобы разворот вступил в силу, рыночная капитализация должна была подняться выше шеи, которая была создана путем соединения вершин по обе стороны от головы с линией тренда.

В случае успеха, глубина головы может быть добавлена к точке прорыва, чтобы определить потенциальный таргет цены. Глубина головы здесь составляет 34 миллиарда долларов, поэтому, если добавить это к ожидаемой точке прорыва, у рынка будет потенциал для 31% увеличения к 141 миллиарду долларов в недалеком будущем.

Уровни восстановления Фибоначчи можно использовать в качестве промежуточных уровней сопротивления, ближайший из которых — коррекция 0,382 около 114 миллирда долларов.

Итоги:

  • График рыночной капитализации имитирует движение цены и может использоваться для обнаружения широких перспектив на всем рынке.
  • Достижение выше паттерна обратного паттерна головы и плеч создает среднесрочный таргет на 141 миллиарда долларов, тогда как преодоление недельного нисходящего тренда может сменить долгосрочный медвежий тренд на бычий.
  • Еще один отскок от недельного нисходящего тренда увеличит вероятность значительной распродажи на рынке.

Источник: CoinDesk

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Биткоин-ETF ждут не все
Биткоин-ETF ждут не все
Биткоин-ETF ждут не все

В то время как многие трейдеры с нетерпением ждут торгуемого на бирже Биткоин-фонда (ETF), некоторые из самых верных сторонников криптовалюты недоверчиво отноятся по поводу перспективы такого инструмента. В Твиттере полно пользователей, таких как крипто-предприниматель Джонатан Хэмел, которые пишут о том, как ETF привлечет «огромный» поток институционального капитала в крипто-экосистему, то есть «миллиарды» долларов новых инвестиций….

Подробнее
Зафиксированы рекордные объемы торгов швейцарского Биткоин-ETP
Зафиксированы рекордные объемы торгов швейцарского Биткоин-ETP
Зафиксированы рекордные объемы торгов швейцарского Биткоин-ETP

Резкое снижение цены Биткоина совпало с рекордным объемом торгов недавно запущенного Биткоин-ETP на швейцарской фондовой бирже SIX, что говорит о том, что институциональные инвесторы покупают на падении цены. Рекордные объемы торгов Ранее в ноябре Bitcoinist сообщил, что торгуемый на бирже продукт с тикером HODL, предлагаемый Amun Crypto, в скором времени начнет торговаться на швейцарской бирже…

Подробнее
Краткий обзор курса Bitcoin 7 декабря 2018
Краткий обзор курса Bitcoin 7 декабря 2018
Краткий обзор курса Bitcoin 7 декабря 2018

Регулирование и интеграция SEC в очередной раз отодвинула принятие решения о ETF на Биткоин  в этот раз на февраль 2019. Прошёл слух о том, что гигант майнинговой отрасли Bitmain может обанкротится. Обе эти новости негативно влияют на цену, в текущей ситуации уже сложно оценить на сколько сильно каждая по отдельности. Однако в последнее время новости…

Подробнее
Обзор курса Биткоина 30 ноября
Обзор курса Биткоина 30 ноября
Обзор курса Биткоина 30 ноября

Фундаментальный анализ С тех пор как началось падение с $6.000 все те кто кричал о том, что биткоин вот-вот взлетит, уже кричат о том, что рынок рухнет и цена на биткоин упадёт до $1000 или ниже. В это время в мировом банковском секторе продолжают создавать инфраструктуру для криптовалютного рынка, несмотря на огромное падение цены на…

Подробнее
Запросы по слову «Bitcoin» в Google достигли рекодного максимума апреля этого года
Запросы по слову «Bitcoin» в Google достигли рекодного максимума апреля этого года
Запросы по слову «Bitcoin» в Google достигли рекодного максимума апреля этого года

Обозреватель трендов Google (Google Trends) показывает, что недельное число поисковых запросов по ключевому слову «Bitcoin» по всему миру достигло уровней, которые не наблюдались с первой недели апреля этого года. Хотя точное количество поисковых запросов за эту неделю пока неясно, данные Google показывают, что запросы по слову «Биткоин» за последние три дня составили 17% от рекордного…

Подробнее
Правила SEC для ICO-проектов начинают оказывать свое влияние
Правила SEC для ICO-проектов начинают оказывать свое влияние
Правила SEC для ICO-проектов начинают оказывать свое влияние

Недавно компании начали использовать правила SEC, которые позволяют проектам собирать средства. Два принятых правила, Reg. Crowdfunding (C.F.) и Reg. A, позволяют компаниям собирать от 1 до 50 миллионов долларов. Такие правила сбора средств являются экономически эффективными и подходящими для ICO-проектов. Существует множество споров в области криптовалюты о классификации крипто-ценных бумаг. Многие проекты пытаются уйти от…

Подробнее
Краткий обзор курса Bitcoin 22 ноября
Краткий обзор курса Bitcoin 22 ноября
Краткий обзор курса Bitcoin 22 ноября

Один из сильнейших проливов в истории Биткоина дал рынку передышку и встал во флэт. Цена нашла поддержку в районе $4.500 и оттолкнулась от неё. Впервые за долгое время курс максимально близко подошёл к 200 недельной экспоненциальной скользящей средней (фиолетовая линия на графике ниже). В 2015 году цена пробивала 200 недельную EMA, но не закреплиась под…

Подробнее
Банк Америки: распродажа криптовалюты является предупреждением для более широких рынков
Банк Америки: распродажа криптовалюты является предупреждением для более широких рынков
Банк Америки: распродажа криптовалюты является предупреждением для более широких рынков

Аналитики из Банка Америки считают, что текущее снижение цена на криптовалюту может стать предвестником еще больших потерь. По их мнению, распродажа не ограничится только криптовалютными рынками и окажет влияние на нефтяную индустрию. Это связано с тем, что она является неотъемлемой частью гораздо более широкого движения, создаваемого рискованными активами. Согласно отчету Reuters, Банк Америки считает, что…

Подробнее
Технический анализ курса Bitcoin 15 ноября 2018
Технический анализ курса Bitcoin 15 ноября 2018
Технический анализ курса Bitcoin 15 ноября 2018

Напряжённость, которая накапливалась в течение последнего месяца, расторговалась. В предыдущем обзоре мы рассказывали о том, что волатильность снижается. В результате 14 ноября она достигла своего минимума 1.11% движения курса за 14 дней. Курс зажимался между 100-дневной скользящей средней (100 МА) и уровнем $6.300, в результате чего очень резко двинулся вниз пробив не только уровень $6.300,…

Подробнее
Мнение трейдеров о завтрашнем форке Bitcoin Cash
Мнение трейдеров о завтрашнем форке Bitcoin Cash
Мнение трейдеров о завтрашнем форке Bitcoin Cash

Сейчас все внимание приковано к предстоящему техническому обновлению Bitcoin Cash (BCH), которое запланировано на завтра. Хотя этот процесс эта криптовалюта проходит каждые шесть месяцев, в этот раз есть интрига. Конкретнее — глубокие противоречия по поводу технического направления развития криптовалюты. В то время как предыдущие форки были в массовом порядке поддержаны разработчиками и майнерами Bitcoin cash,…

Подробнее