Криптовалютный фундаментальный анализ

Криптовалютный фундаментальный анализ

Прогнозирование рынков, используя фундаментальный анализ становится немного сложнее, но его достаточно легко понять.

Многие из вас уже слышали об этом методе. Однако для большинства начинающих трейдеров фундаментальный анализ является очень сложным методом прогнозирования.

У фундаментального анализа долгая история, поскольку он используется на финансовых рынках уже более 100 лет. Вы можете применить его ко всем финансовым активам: к акциям и товарам, включая криптовалюты.

Что такое криптовалютный фундаментальный анализ

Этот метод прогнозирования позволяет трейдерам прогнозировать цену цифровых активов в долгосрочной перспективе. Те, кто использует этот метод анализа, должны рассмотреть всю имеющуюся информацию и глубоко изучить все факторы, которые могут повлиять на криптовалюту, в том числе те, которые могут повлиять на рынки в течение больших временных периодов.

Фундаментальный анализ бесполезен в краткосрочной перспективе. Инвесторы применяют этот метод прогнозирования, когда хотят получить общую картину ценности любого актива. Однако прогнозировать на долгие годы вперед бесполезно, поскольку криптовалютный рынок очень быстро меняется.

Традиционный фундаментальный анализ появился на фондовом рынке США и был применен сначала Бенджамином Грэмом и Дэвидом Доддом. Они предложили следующие утверждения:

  1. Цена каждого актива изменяется по ряду определенных причин. Причины динамики цен можно обнаружить при детальном анализе актива.
  2. Каждая новость или событие имеет свои последствия, которые влияют на цену.
  3. Если человек знает все факты об активе, то он сможет предсказать будущую цену актива.

Эти утверждения также могут быть использованы в криптовалютной торговле. Однако, когда в этой отрасли появились приверженцы фундаментального анализа, им пришлось подстроится под особенности криптовалютного рынка, поскольку там не было традиционных инструментов, которые могли бы использоваться для прогнозирования цен.

Кроме того, криптовалюты имеют некоторые другие особенности и похожи как на валюты, так и на акции. Однако у них нет центральной администрации. Криптовалюты более волатильны по сравнению с традиционными акциями. Все эти особенности влияют на фундаментальный анализ криптовалюты и делают его уникальным.

Главный аспект криптовалютного фундаментального анализа

Ценность традиционных валют может быть предсказана, используя такие аспекты, как инфляция, процентная ставка, экономический рост и т. д. Эти инструменты не могут быть применены к криптовалютам. Это заставляет трейдеров и инвесторов искать другие аспекты, которые могут повлиять на колебания цен. Ниже приведены некоторые инструменты для криптовалютного фундаментального анализа.

Спрос

Этот аспект позволяет инвесторам понять, будет ли та или иная монета интересна трейдерам и инвесторам в будущем. Те криптовалюты, которые могут быть полезными для сообщества в будущем, будут без каких-либо сомнений востребованы.

Другим важным фактором является общее предложение и специфика майнинга криптовалюты. Это позволяет понять, сколько пользователей получит монету в будущем. Количество существующих и планируемых к выпуску монет также немаловажно. Например, большинство криптовалют имеют ограниченную эмиссию, означающую, что как только они достигнут некоторого количества, их эмиссия прекратится Неограниченная эмиссия может снизить интерес к любой монете. Однако есть некоторые другие факторы, которые необходимо учитывать при применении фундаментального анализа к криптовалютам.

Текущая ситуация на рынке

Положение криптовалюты на рынке имеет решающее значение, когда вы пытаетесь изучить ее перспективы. Те монеты, которые имеют капитализацию в миллиард долларов, выглядят более перспективными, чем монеты с более низкой капитализацией. Логика здесь в том, что сообщество уже доверяет монетам с большой капитализацией.

Важно понимать количество трейдеров и инвесторов, которые создают торговые объемы, так как это позволит понять, используется ли монета в качестве краткосрочного спекулятивного финансового инструмента или она выглядит многообещающе в долгосрочной перспективе.

В спекуляциях нет ничего плохого, поскольку краткосрочные трейдеры также вносят свой вклад в ликвидность. Однако однажды они исчезнут и оставят инвесторов один на один со своей монетой. Чем больше людей вовлечено в ту или иную монету, тем больше эта монета будет востребована.

Позиция криптовалюты на традиционном рынке

Этот фактор определяет спрос на криптовалюту вне сообщества и его перспектив. Здесь нужно обратить внимание на отношение правительств к криптовалюте. Например, в Китае запрещены все ICO и криптовалюты. Это негативный аспект, так как Пекин долгое время был одним из центров сообщества.

Криптовалюты принимаются во многих странах, включая Швейцарию, Японию, Южную Корею, США и другие. Однако к ним относятся по-разному. В США, например, криптовалюты считаются цифровыми активами.

Информация о разработчиках

Этот аспект также влияет на криптовалюту. Однако он также позволяет понять, насколько перспективна та или иная монета. Когда команда разработчиков состоит из известных экспертов в этой отрасли, цена монеты, скорее всего, будет расти. И наоборот, если разработчики уделяют меньше внимания своему проекту, то цена криптовалюты, скорее всего, снизится.

Отношения сообщества

Этот метод включает в себя отношение пользователей и их активность. Каждая монета имеет свое сообщество, которое состоит из держателей монеты, заинтересованных лиц, разработчиков и других. Позитивные отношения между членами сообщества окажут положительное влияние на цену монеты. Однако, если будет много негативных комментариев, приток новых последователей монеты будет ограничен. Это приведет к падению цены.

Это еще не все аспекты, которые могут быть полезны при анализе монет. Есть много других, которые вы можете взять себе на заметку. Фундаментальный анализ не имеет строгих правил в отношении количества инструментов и источников информации, которые вы можете использовать.

Плюсы и минусы фундаментального анализа

Этот метод прогнозирования имеет свои преимущества. Его можно использовать, чтобы понять общую ситуацию на рынке криптографии. Наиболее важным преимуществом этого метода является то, что он позволяет найти общую тенденцию.

Но есть некоторые вещи, которые мешают многим трейдерам и инвесторам использовать этот метод прогнозирования. Вот они:

  1. Слишком большое количество аспектов, на которые следует обратить внимание. Например, когда вы используете технический анализ, у вас есть собственная стратегия, которая включает в себя несколько инструментов. Однако их количество ограничено правилами вашей торговой системы. Допустим, вы используете свечной анализ. Вам нужно найти уровень возможного разворота (или линию тренда), а затем вам нужно найти сигнал, опираясь на свечной анализ. И все. Те, кто использует фундаментальный анализ, должны знать обо всем, что происходит в мире криптовалюты, чтобы точно понять текущую ситуацию. Более того, им приходится читать тонны информации, которая может быть бесполезной.
  2. Причинная связь может работать. Одни и те же новости могут привести к разным результатам. Это зависит от ситуации и от многих других факторов. Криптовалютный рынок, похоже, привык к плохим новостям из Китая, и он вряд ли будет также негативно реагировать на негативные новости из Пекина, как раньше.
  3. Неправильная интерпретация ситуаций. Когда вы используете фундаментальный анализ, вы рискуете неправильно истолковать каждую ситуацию. Например, вы думаете, что то или иное событие увеличит цену криптовалюты, но цена остается на месте или даже снижается. Фундаментальный анализ в криптовалютной индустрии еще более субъективен, чем технический.
  4. Этот метод прогнозирования очень сложно выполнять. Вам нужно не только знать, как собирать информацию, но и понимать, как ее использовать. Начинающим трейдерам и инвесторам лучше избегать этого метода, поскольку им необходимо понять факторы, которые могут повлиять на цену в первую очередь.

Стоит ли использовать фундаментальный анализ при торговле криптовалютами?

Мы рассмотрели слабые стороны этого метода. Однако это не причина для отказа его использования в вашей торговой практике. Этот тип анализа имеет множество последователей по всему миру, и те, кто его использует, в большинстве случаев имеют положительные результаты.

Фундаментальный анализ позволяет трейдерам и инвесторам находить интересные криптовалюты, которые в настоящее время недооценены, но могут быть востребованы в будущем. Эти монеты могут иметь большой технический потенциал.

Источник: Today

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Скальпинг в криптовалютном трейдинге
Скальпинг в криптовалютном трейдинге
Скальпинг в криптовалютном трейдинге

Скальпинг на Форексе когда-то был горячей темой среди инвесторов. Похоже, тема остается актуальной поскольку та же самая тема стала вновь актуальной для криптовалюты. Для многих новых инвесторов криптовалютный скальпинг может быть новым, но им занимаются уже довольно давно. Понятие скальпинг Термин «скальпинг» используется для описания внутридневной торговли. Этот стиль инвестирования подходит тем, кто хочет получить…

Подробнее
Теория Доу
Теория Доу
Теория Доу

Существует множество методов, которые инвесторы и трейдеры могут использовать для поиска прибыльных позиций. От простых значений на экране до более сложных систем, таких как CANSLIM. Эти методы можно использовать для поиска акций и других активов для покупки. Здесь вся надежда на то, что метод инвестора поможет направить их к большой прибыли и уберет эмоции с…

Подробнее
Теория волн Эллиота
Теория волн Эллиота
Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиот был профессионалом, занимая различные бухгалтерские и деловые должности, пока не заболел в Центральной Америке, что привело к нежелательному выходу на пенсию в возрасте 58 лет. Теперь у него было большое количество времени и Эллиот начал изучать 75-летнее поведение фондового рынка в начале 1900-х годов, чтобы определить годовые, ежемесячные, еженедельные, ежедневные, часовые или…

Подробнее
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров

Представьте, что вы потеряли более $660,000 всего за 30 секунд! В январе 2014 года один профессиональный трейдер сумел сделать то же самое, торгуя акциями HSBC, благодаря «толстым пальцам» и тому что не установил верхний ценовой лимит на свою сделку. В этом случае трейдер, вероятно, мог бы избежать потерь, разместив лимитный ордер вместо рыночного, тем самым…

Подробнее
Правило 72
Правило 72
Правило 72

Если вы планируете заняться инвестициями для того, чтобы обеспечить себя после выхода на пенсию, то единственная вещь о которой вы беспокоитесь — это хватит ли вам в итоге денег для ваших нужд в долгосрочной перспективе. Пенсионное планирование включает в себя расчеты, чтобы понять, насколько и как быстро ваши деньги будут расти со временем. Сложный процент…

Подробнее
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге

Каждый трейдер сталкивается с проскальзываниями цены при торговле, будь то торговля акциями, торговля на форекс или торговля фьючерсами. Проскальзывание — это когда вы получаете цену, отличную от ожидаемой на входе или выходе из сделки. Если бид-аск спрэд акции составляет 49,36 доллара к 49,37, и вы размещаете рыночный ордер на покупку 500 акций, то вы ожидаете,…

Подробнее
Виды торговли
Виды торговли
Виды торговли

Мы расскажем вам о различных типах торговли акциями, чтобы вы могли решить, что и как анализировать. Вопрос в том, каким типом биржевого трейдера вы хотите стать. Это зависит от вашего понимания «себя» и ваших знаний о различных типах торговли. Различные виды торговли требуют различные типы личности, количества времени и капиталовложений. Поэтому, вы должны решить, что…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

Движения в направлении тренда называются импульсами, движения же против тренда называется откатами. Уровни восстановления Фибоначчи выделяют несколько областей, где откат может сделать разворот в направлении тренда, что делает их полезными для подтверждения точек входа при торговле по тренду. Происхождение уровней Фибоначчи Уровни Фибоначчи взяты из ряда чисел, который придумал итальянский математик Леонардо Писано Боголо в…

Подробнее
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже

В мире крипто-трейдинга важным аспектом являются динамические отношения между покупателями и продавцами. За ними всегда можно наблюдать в так называемых «стаканах». Стакан — это инструмент, который визуализирует в реальном времени список еще невыполненных ордеров для определенного актива. Стаканы показывают интерес покупателей и продавцов, что показывает спрос и предложение. Хотя все стаканы служат для одной и…

Подробнее
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это метод определения состояния финансовых ведомостей, он фокусируется на сильных и слабых сторонах какой-либо компании не учитывая ежедневные изменения цен и объема торгов. Что представляет фундаментальный анализ акций? Фундаментальный анализ — это метод анализа, при котором информация из прошлых отчетов об активах, доходах, продуктах, продажах, менеджменте, рынках и законодательстве в отношении производства…

Подробнее