Циклы криптовалютного рынка

Циклы криптовалютного рынка

Цена на Биткоин 16 октября 2013 года — 150 долларов, цена Биткоина 30 ноября 2013 года — 1150 долларов, цена Биткоина 19 декабря 2013 — 560 долларов. Что это было?

Мы все помним ралли Биткоина, которое было в конце 2013 года, или как его называют — «Пузырь 2013 года». Я не говорю, что это правильно или неправильно называть это пузырем, но я могу сказать вам, все это связано с рыночными циклами. После 2013 года цена на Биткоин упала, поскольку, наблюдалась продолжительная длительная коррекция. В течение нескольких месяцев после этого мы пережили длительный период консолидации в нисходящем тренде до октября 2015 года.

График Биткоина на 2013 — 2015 близок к сегодняшнему рынку; Было грандиозное ралли Биткоина, когда он пересек отметку в 500-600 долларов в середине 2016 года и далее до отметки в 20000 долларов. После своего пика, его цена быстро падала в течение двух месяцев до 6000 долларов. Если внимательно посмотреть на график Биткоина, без сомнения можно сказать, что график 2013 года почти идентичен графику 2017 года.

Что такое рыночные циклы?

В общем, это период времени между двумя максимумами или минимумами на рынке. На консервативном фондовом рынке такие рыночные циклы происходят в более длительные сроки (годы) в среднем. На рисунке ниже показаны циклы американской фондовой биржи начиная с Великой депрессии в 1929 году и до сегодняшнего дня.

Последние известные недавние минимумы циклов были в 2000 и 2008 годах. Это был взрыв пузыря доткомов и крах кредитования недвижимости. Близка ли снова NASDAQ к этому пику? Время покажет. Как вы могли заметить — «Вверх рынки поднимаются по лестнице, а вниз спускаются на лифте», это справедливо и для любых других финансовых рынков, включая криптовалютные рынки.

Отличие между консервативными фондовыми рынками и криптовалютными — это волатильность. Ежедневная волатильность NASDAQ примерно 1-2%, а волатильность Биткоина, который считается наиболее стабильной криптовалютой и базовым активом, мог упасть более чем на 10% за день (или увеличиться на 17%, и наоборот). И это считается для него обычным поведением. Стоит отметить, что в последнее время волатильность первой криптовалюты значительно снизилась.

Психология рыночных циклов

Карен Беннетт, писатель на cheatsheet.com, создала потрясающую диаграмму (выше), демонстрирующую психологию рыночных циклов. В ней описаны самые распространенные эмоции, которые испытывают люди при колебаниях рынка. Финансовые рынки гораздо больше зависят от человеческих эмоций, чем от основ рынка.

10 стадий рыночного цикла

Стадия первая: Надежда (Hope)

«Надежда» — это первый признак выздоровления после «глубокого недоверия» (см. Этап 10 — последний в цикле). Рынок демонстрирует позитивные сигналы для нового бычьего ралли. Однако инвесторы все еще осторожны и вкладывают небольшие суммы денег.

Стадия вторая: Оптимизм (Optimism)

Оптимизм определяет вторую стадию, когда цены растут по мере инвестирования нового капитала. Эта стадия достигается, когда рынок находится в устойчивом восходящем тренде в течение многих месяцев. Наблюдается позитивный прогноз на рынке, и поэтому многие инвесторы предпочитают вкладывать деньги на этой стадии.

Стадия третья: Вера (Belief)

Со временем оптимизм превращается в веру. Эта стадия определяется как один из первых признаков бычьего рынка. Инвесторы ищут новые возможности на рынке.

Стадия четвертая: Возбуждение (Thrill)

Поиск альтернативных вариантов инвестирования может быть хорошей идеей, если вы знаете, что делаете. Люди легко могут быть в восторге от того, что они выбирают случайные проекты, потому что они верят в то, что ничего не может пойти не так. Все происходит очень быстро. Важно следить за уровнем вашего возбуждения, поскольку перевозбуждение является явным признаком закрытия позиции.

Стадия пятая: Эйфория (Euphoria)

Конец большого ралли определяется эйфорией. Человеческие эмоции захватывают, ничто не может остановить вас сейчас, вы видите все через розовые очки. Существует только одно направление — вверх. На этой стадии бычьего ралли, на рынок начинают входить «глупые деньги», такие деньги уходят первым. На этой стадии ожидается, что пресса будет сообщать о бычьем рынке, и вы скорее всего увидите такие статьи как «Встречайте новых молодых миллионеров». На этой стадии «умные деньги» получают прибыль на протяжении всего параболического движения.

Стадия шестая: Самоуспокоение (Complacency)

На этой стадии бычье ралли начинает стагнировать, поскольку высокие ожидания людей не выполняются. Появляются первые признаки разворота рынка. Это очень опасная стадия, так как люди думают, что стадия самоуспокоения — это всего лишь короткий перерыв перед продолжением ралли. Многие инвесторы плохо подготовлены к предстоящему развороту рынка.

Стадия седьмая: Тревожность (Anxiety)

Наконец, люди осознают, что бычье ралли не может продолжаться вечно. Они видят, что рынок разворачивается, теряя ценность и деньги. Страх потерь позволяет трейдерам отложить продажу, что затем прzевращается в гораздо большие потери.

Стадия восьмая: Отрицание (Denial)

Тем не менее, стоимость ваших инвестиций продолжает снижаться, и многие инвесторы отказываются продавать, надеясь на еще больший разворот вверх. Инвесторы действуют от обороны, поскольку они убеждены, что они вложили свои деньги с умом. Однако, как правило, почти никакая монета не может выйти сухой из воды в такой ситуации.

Стадия девятая: Паника (Panic)

Рынок продолжает падать, поскольку медвежий рынок стал новой реальностью. Инвесторы пытаются сэкономить свои средства, отчаянно продавая свои инвестиции, так как они боятся потерять все. Часто мы наблюдаем крупную распродажу, которая происходит на стадии паники.

Стадия десятая: Депрессия (Depression)

Люди теряют всякую надежду и веру в существующие рыночные условия. Рынок находится в самой низкой точке текущего цикла (как будет отмечено позже). В этом случае стабилизация и консолидация начинают снова расти. Этот этап может занять очень много времени.

Вывод

Эти 10 стадий повторяются со временем и определяют рыночный цикл. Не каждый рыночный цикл будет следовать этому точной плану. Тем не менее, это должно дать вам ценную информацию о психологии рыночных циклов. Все рынки проходят через эти циклы в краткосрочной перспективе. Длительность и амплитуда этих циклов частично определяются риском (который очень высок для криптовалютного рынка). Однако рыночные циклы трудно предсказать. Но мы знаем, что рынки не будут расти бесконечно или падать до нуля (на регулируемых рынках). Раньше они всегда «возвращались к среднему значению».

Не только Биткоин следует этим циклам

Биткойн — не единственный криптовалюта, которая проявляет определенные рыночные циклы. Взгляните на график Ripple. Вы можете заметить два крупных рыночных цикла и два меньших цикла. Это только часть «сезона Альткоинов». И такая ситуация не только с Ripple.

Тренды рыночных циклов

Есть два основных тренда, которые мы обычно наблюдаем в рыночных циклах криптовалюты:

  1. Ввод ликвидности: на рынок вливаются новые денежные потоки. Большая часть денег идет на Биткоин, так как он является точка входа на крипто-рынок.
  2. Доминирование Биткоина: доминирование Биткоина начало снижаться с декабря 2017 года, так как многие инвесторы искали новые альткоины для инвестирования. Этот рост покупки альткоинов иногда является показателем перекупленности рынка, поскольку люди ищут новые возможности, и поэтому это потенциально указывает на начало нового спада в ближайшем будущем.

На каком рыночном цикле мы сейчас?

Во-первых, никто не знает этого, и мы можем только предполагать. На данный момент кажется, что мы находимся между стадией гнева и депрессии (изображение ниже показывает график фактической цены и рыночных циклов). Как упоминалось ранее, у нас была большая коррекция в области от 20000 до 6000 (на момент написания этой статьи). Ожидается, что цена останется стабильной или немного негативной некоторое время. Является ли это позитивным в целом? Определенно да. Это естественно и это должно произойти. Чувство эйфории увеличело блокчейн-пространство. Депрессия уничтожит множество ненужных проектов, «глупых денег» и создаст место для более сильных проектов, которые и должны остаться, новые, лучшие проекты и привлечет новые «умные деньги».

Лучший подход для инвестирования во время рыночных циклов

Поскольку рынки колеблются от медвежьих циклов до бычьих, мы считаем, что рынку необходимо «восстановление». Это маловероятно, что на рынке начнется настоящее бычье ралли, пока не будут восстановлены потери с предыдущего медвежьего рынка. Фазу оптимизма/веры можно рассматривать как отправную точку нового бычьего рынка. В общем, покупайте, когда рынок слаб (стадии гнева, депрессии или недоверия) или в период депрессии или накопления (т.е. в середине 2014 до 2015 года был длительный период накопления с ценой около 300 долларов) и продавайте, когда рынок силен(чувство оптимизма, веры или эйфории).

Будьте внимательны, потому что рыночные циклы точно не следуют этой схеме. На некоторых экстремальных рынках, медвежий рынок никогда полностью не восстанавливает убытки, прежде чем начнется более сильный медвежий рынок.

Заключение: ключевые шаги для понимания рыночных циклов

  • Рыночные циклы — это естественная вещь, примите это.
  • Не поддавайтесь эмоциям, поскольку они могут стать вашим злейшим врагом.
  • Ищите как положительные, так и отрицательные катализаторы, которые могут вызвать новую стадию.
  • Трудно точно определить точные начальные и конечные точки стадии.
  • Рыночные циклы помогают аналитикам принимать более взвешенные решения. Покупайте, когда цена внизу и продавайте, когда она вверху. Так просто.

Источник: CryptoPotato

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Графические паттерны
Графические паттерны
Графические паттерны

Возможно, самой известной частью технического анализа является изучение графических паттернов. Даже те, кто не знаком с техническим анализом видели и могут назвать самые известные: двойная вершина, двойное дно, паттерн голова и плечи. Эти паттерны относительно легко определить, и убедить себя в том, что цена развернется. Хотя некоторые из этих графических паттернов имеют довольно хороший послужной…

Подробнее
Математическое ожидание. Просто о сложном.
Математическое ожидание. Просто о сложном.
Математическое ожидание. Просто о сложном.

При размещении ставок любого типа всегда существует определенная вероятность получения прибыли и риск потерпеть неудачу. Положительный исход сделки, и риск потерять деньги неразрывно связаны с математическим ожиданием. В данной статье мы подробно остановимся на этих двух аспектах трейдинга.

Подробнее
Стадии жизненного цикла рынка.
Стадии жизненного цикла рынка.
Стадии жизненного цикла рынка.

В этой статье мы расскажем про основные этапы жизненного цикла рынка. А так же про особенности каждого жизненного цикла.

Подробнее
Циклы
Циклы
Циклы

Циклы — это событие, такое как максимум и минимум цены, которое регулярно повторяется. Циклы существуют в экономике, природе и финансовых рынках. Основной бизнес-цикл охватывает экономический спад, дно, экономический подъем и вершину. В природе циклы включают в себя четыре сезона и солнечную активность (11 лет). Циклы также часть технического анализа финансовых рынков. Теория циклов утверждает, что циклические силы, как длинные, так и короткие управляют ценовыми движениями на финансовых рынках.

Подробнее
Cвечной Анализ
Cвечной Анализ
Cвечной Анализ

Свечи не отражают последовательность событий между открытием и закрытием, только связь между ними. Максимумы и минимумы очевидны и бесспорны, но свечи (и гистограммы) не могут сказать, что было внутри.

Подробнее
Японские свечи
Японские свечи
Японские свечи

Японцы начали использовать технический анализ, чтобы торговать рисом еще в 17 веке. Хотя эта ранняя версия технического анализа отличалась от американской версии, созданной Чарльзом Доу в 1900 году, много руководящих принципов все-таки похожи:

Подробнее
Как анализировать ICO
Как анализировать ICO
Как анализировать ICO

Обычно мы пишем об инвестировании в альткоины и о торговле ими. Сегодня мы бы хотели поделиться советами по поводу изучения различных ICO. Если Вы не знакомы с ICO, то это первичное предложение монет (Initial Сoin Offering), т.е. первоначальный выпуск токенов с целью собрать средства для разработки продукта или с целью расширить компанию.

Подробнее
Ликвидность и Волатильность
Ликвидность и Волатильность
Ликвидность и Волатильность

Ликвидность — возможность реализации актива по рыночной цене в нужном объеме. Следовательно, чем ликвидность выше- тем легче это сделать, и наоборот.
Волатильность — это изменчивость цены в промежуток времени. Если говорить простым языком, то волатильность — это размер колебаний на граффике, чем они больше, тем больше сама волатильность.

Подробнее
Словарь криптотрейдера. Основные понятия.
Словарь криптотрейдера. Основные понятия.
Словарь криптотрейдера. Основные понятия.

В данной статье мы подобрали основные понятия, с которыми вы столкнёмтесь, изучая рынок криптовалют и торговлю на нем. Узнав их, Вам будет проще воспринимать информацию на нашем сайте.

Подробнее
Длинные и короткие позиции. Виды ордеров. Лента и стакан.
Длинные и короткие позиции. Виды ордеров. Лента и стакан.
Длинные и короткие позиции. Виды ордеров. Лента и стакан.

Длинная позиция — это покупка актива, с целью продать данный актив по более высокой цене. Иначе такая позиция называется «Лонг»(от англ. long) или игра на повышение

<Короткая позиция - это тип сделки , при котором трейдер продает актив, взятый в долг, с целью выкупить его дешевле и вернуть обратно, оставив себе разницу в цене себе.

Подробнее