10 правил успешного трейдинга

10 правил успешного трейдинга

Большинству людей, которые хотят стать успешными трейдерами необходимо провести несколько минут в интернете, прежде чем читать такие фразы как: «планировать свою торговлю», «торговать своим планом» и «свести свои потери к минимуму». Для новичков эти лакомые кусочки могут показаться отвлечением, чем действительно полезными советами. Новым трейдерам чаще всего просто хочется знать как построить графики, поскольку они торопятся быстрее заработать деньги.

Однако, чтобы стать успешным трейдером необходимо понимать важность правил и руководствоваться ими, как делали это все трейдеры с самыми разными размерами торговых счетов. Каждое правило само по себе очень важно, но эффект будет более мощным, если следовать всем правилам вместе. Торговля с помощью этих правил может значительно увеличить шансы на успех на рынках.

Правило №1: Всегда используйте Торговый План

Торговый план — это письменный набор правил, который определяет критерии входа, выхода и управления капиталом трейдера. Использование торгового плана позволяет трейдеру делать все это, хотя это и трудоемкая работа.

С современными технологиями стало очень просто протестировать торговую стратегию, прежде чем рисковать реальными деньгами. Бэктестинг позволяет трейдерам определить жизнеспособность торгового плана, используя торговые идеи с историческими данными, а также показывает итоговый профит/луз торговой идеи. Когда план разработан, а бэктестинг показывает хорошие результаты, план можно использовать в реальной торговле. Ключевой момент — это придерживаться плана. Осуществлять торги за пределами торгового плана, даже если они оказываются выигрышными, плохая идея, так как это разрушает спрогнозированный раннее результат.

Правило №2: Относитесь к торговле как к бизнесу

Чтобы быть успешным, необходимо относиться к торговле как к бизнесу с полной или частичной занятостью, но не как к хобби или работе. Как к хобби, где нет реальных обязательств в обучении, торговля может быть очень дорогой. С отношением как к работе Вы будете расстраиваться, что нет регулярной зарплаты. Торговля это бизнес, в котором есть расходы, потери, налоги, неопределенность, стресс и риск. Как трейдер, Вы, по сути, владелец небольшого бизнеса, поэтому Вам необходимо проводить исследования и разрабатывать стратегии, чтобы максимизировать потенциал своего бизнеса.

Правило №3: Используйте технологии в своих интересах

Трейдинг — это конкурентный бизнес и можно предположить, что человек, который сидит с противоположный стороны максимально использует современные технологии. Графические платформы позволяют трейдерам использовать множество методов для просмотра и анализа рынка. Бэктестинг идеи по историческим данным до того как рисковать собственными деньгами, поможет сохранить депозит, а также оградить от стресса и разочарования. Обновления рынка, которые приходят к нам на смартфон позволяют следить за торгами, находясь в любом месте. Даже технологии, которые мы сегодня считаем вполне естественными,такие как высокоскоростной интернет, могут значительно повысить эффективность торговли.

Использование технологий в своих интересах, а также постоянная осведомленность в технологических новинках могут быть очень занятным и полезным процессом в торговле.

Правило №4: Защищайте свой торговый капитал

Экономия депозита может требовать много времени и сил. Также важно понимать, что защита торгового капитала это не синоним отсутствия убыточных сделок. У всех трейдеров есть убыточные сделки, это часть бизнеса. Защита капитала позволяет не брать на себя ненужные риски и делать все возможное, чтобы сохранить капитал.

Правило №5: Станьте студентом рынка

Думайте об этом как о постоянном обучении — трейдеры должны оставаться сосредоточенными на изучении каждый день. Поскольку многие концепции несут лишь теоретические знания, очень важно помнить, что понимание рынка и всех его тонкостей это постоянный, непрерывный процесс.

Упорные исследования позволяют трейдерам понимать разные экономические отчеты. Фокус и наблюдение дают трейдерам возможность изучать нюансы, которые помогают понимать, как эти экономические отчеты влияют на рынок, на котором они торгуют.

Мировая политика, события, экономика и даже погода — все влияет на рынки.

Состояние рынка очень динамично. Чем больше трейдеры понимают прошлую и текущую ситуацию на рынке, тем лучше они подготовлены встретиться с будущими.

Правило №6: Рискуйте, только если можете позволить себе потерять

В четвертом правиле мы упоминали, что финансирование торгового аккаунта может быть долгим процессом. До того как трейдер начнет использовать реальные деньги, необходимо, чтобы деньги на депозите было не жалко потерять. Если это не так, необходимо экономить, пока это не произойдет.

И безусловно, эти деньги не должны предназначаться на оплату ипотеки или учебы для детей. Трейдеры не должны позволять себе думать, что они просто «заимствуют» деньги у этих важных обязательств. Нужно быть готовым потерять все деньги, размещенные на торговом счету.

Потеря денег и так достаточно болезненна, и будет еще хуже если это будут деньги, которыми нельзя было рисковать.

Правило №7: Разрабатывайте торговую методологию, основываясь на фактах

Стоит потратить время на разработку разумной торговой методологии. Не стоит верить мошенникам в интернете, которые говорят: «это так просто, как печатать деньги». Факты, а не эмоции и надежда, должны стать источником развития торгового плана.

Трейдеры, которые не торопятся учиться, обычно не умеют пользоваться всей доступной информацией в интернете. Подумайте об этом: если Вы начинаете новую карьеру, более чем вероятно, Вам придется учиться в колледже или университете как минимум год или два, прежде чем Вы сможете претендовать на должность в новой области. Будьте готовы, что изучение способов торговли требует столько же времени и фактических исследований.

Правило №8: Всегда пользуйтесь стоп-лосс

Стоп-лосс представляет собой заранее определенную сумму риска, которую трейдер готов принять с каждой сделкой. Стоп-лосс может быть долларовой суммой или процентом, но он в любом случае ограничивает действия трейдера во время сделки. Использование стоп-

лосса может немного расслабить процесс, поскольку мы будем знать, что потеряем только сумму X в любой сделке.

Игнорировать стоп-лосс, даже если это ведет к выигрышной сделке — неправильное решение. Выход по стоп-лоссу и отрицательная сделка все еще считается хорошим трейдингом, если он вписывается в правила торговой стратегии. Конечно, предпочтительно выходить из всех сделок с прибылью, но это нереально. Использование защитного стоп-лосса гарантирует нам, что наши потери и риски ограничены.

Правило №9: Знайте, когда остановить торговлю

Есть две причины остановить торги: неэффективный торговый план и неэффективный трейдер.

Неэффективный торговый план дает гораздо больше убытков, чем предполагается во время исторического тестирования. Рынки, возможно, изменились, волатильность в пределах определенного торгового инструмента могла уменьшиться, или просто торговый план не работает так хорошо, как ожидалось. Выигрывает тот, кто остается безэмоциональным и деловым. Возможно надо переоценить торговый план и внести некоторые изменения, или начать разрабатывать новый торговый план. Неудачный торговый план — это проблема, которую необходимо решать. Это необязательно конец торгового бизнеса.

Неэффективный трейдер — это тот, кто не может следовать своему торговому плану. Внешние факторы, плохие привычки и отсутствие физической активности могут способствовать этой проблеме. Трейдер, который не находится в максимально подходящем состоянии для торговли, должен решить свои личные проблемы, будь то здоровье или стрессы, или что-либо еще, что мешает быть ему эффективным. После решения всех трудностей и проблем, можно возобновлять работу.

Правило №10: Продолжайте торговать “на перспективу”

Во время торговли, важно сосредотачиваться на картине в целом. Неудачная сделка не должна удивлять, это часть торговли. Подобно тому, как выигранная сделка — это лишь шаг на пути к прибыльному трейдингу. Это совокупная прибыль, которая имеет значение. Как только трейдер примет прибыль и потери, как часть бизнеса, эмоции перестанут влиять на эффективность торговли. Это не значит, что мы не можем быть взволнованы особенно выгодной сделкой, мы просто должны помнить, что убыточная сделка не за горами.

Установка реалистичных целей — это важная часть торговли “на перспективу”. Если у трейдера небольшой торговый счет, то не следует ожидать огромных доходов. 10-процент-ная прибыль на $10,000 торговом счету отличается от 10-процентной прибыли на $1,000,000 торговом счету. Работайте с тем, что есть и оставайтесь разумными.

Заключение

Понимание каждого из этих торговых правил и того, как они работают вместе, поможет создать жизнеспособный торговый бизнес. Трейдинг — это тяжелая работа, и трейдеры, которые обладают дисциплиной и терпением, чтобы следовать этим правилам, могут увеличить свои шансы на успех на этой конкурентной арене.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Виды торговли акциями
Виды торговли акциями
Виды торговли акциями

Мы расскажем вам о различных типах торговли акциями, чтобы вы могли решить, что и как анализировать. Вопрос в том, каким типом биржевого трейдера вы хотите стать. Это зависит от вашего понимания «себя» и ваших знаний о различных типах торговли. Различные виды торговли требуют различные типы личности, количества времени и капиталовложений. Поэтому, вы должны решить, что…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

Движения в направлении тренда называются импульсами, движения же против тренда называется откатами. Уровни восстановления Фибоначчи выделяют несколько областей, где откат может сделать разворот в направлении тренда, что делает их полезными для подтверждения точек входа при торговле по тренду. Происхождение уровней Фибоначчи Уровни Фибоначчи взяты из ряда чисел, который придумал итальянский математик Леонардо Писано Боголо в…

Подробнее
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже

В мире крипто-трейдинга важным аспектом являются динамические отношения между покупателями и продавцами. За ними всегда можно наблюдать в так называемых «стаканах». Стакан — это инструмент, который визуализирует в реальном времени список еще невыполненных ордеров для определенного актива. Стаканы показывают интерес покупателей и продавцов, что показывает спрос и предложение. Хотя все стаканы служат для одной и…

Подробнее
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это метод определения состояния финансовых ведомостей, он фокусируется на сильных и слабых сторонах какой-либо компании не учитывая ежедневные изменения цен и объема торгов. Что представляет фундаментальный анализ акций? Фундаментальный анализ — это метод анализа, при котором информация из прошлых отчетов об активах, доходах, продуктах, продажах, менеджменте, рынках и законодательстве в отношении производства…

Подробнее
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)

Индекс среднего направленного движения (ADX) представляет собой трехлинейный индикатор, который включает в себя линию ADX, линию -DI (Minus Directional Indicator) и линию +DI (Plus Directional Indicator). Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером, который также разработал Средний истинный диапазон (Average True Range) и Параболик САР (Parabolic SAR) и другие индикаторы. Индикатор помогает трейдерам определить, развивается ли тренд…

Подробнее
Ребалансировка портфеля. Симуляция
Ребалансировка портфеля. Симуляция
Ребалансировка портфеля. Симуляция

Представьте себе, что ваш портфель состоит из активов A и B в соотношении 50/50. Когда рынок меняется, два актива не всегда будут двигаться в одном направлении. Следовательно, портфель, в конечном счете, не будет равно распределен. Чтобы сохранить соотношение 50/50, наиболее ценный актив нужно продать для покупки менее ценного актива. Это называется ребалансировкой портфеля. Ребалансировка портфеля…

Подробнее
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)

У трейдеров есть множество индикаторов, когда дело доходит до определения сетапов, паттернов, трендов и разворотов. Все они рассматриваются в отношении ценового графика, который, возможно, является самой важной частью информации, которая доступна трейдеру. Средний истинный диапозон (ATR) отображает расстояние, на которое цена перемещается каждый день и отображает его на графике. Чтение ATR может использоваться трейдерами для…

Подробнее
4 скользящих средних
4 скользящих средних
4 скользящих средних

Введение: опытный трейдер выбирает прибыльные стратегии, которые используют скользящие средние, так как их можно использовать как на бычьем, так и на медвежьем рынках. В этой статье мы обсудим использование скользящих средних. В стратегии, используемой в этой статье, используются следующие 4 скользящих средних: EMA (13) — Красная EMA (55) — Фиолетовая EMA (233) — Синяя EMA…

Подробнее
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор

Стохастический осциллятор — это технический индикатор, разработанный Джорджем С. Лейном в 1950-х годах, чье значение колеблется между 0 и 100, обеспечивая показатель моментума акций. Основное применение стохастического осциллятора включает в себя расхождения, которые могут предвещать развороты, перекупленность/перепроданность, бычьи/медвежьи торговые установки и пересечения, которые помогают точно определить точки для входа в позиции. Что такое стохастический осциллятор?…

Подробнее
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка

Цена на Биткоин 16 октября 2013 года — 150 долларов, цена Биткоина 30 ноября 2013 года — 1150 долларов, цена Биткоина 19 декабря 2013 — 560 долларов. Что это было? Мы все помним ралли Биткоина, которое было в конце 2013 года, или как его называют — «Пузырь 2013 года». Я не говорю, что это правильно…

Подробнее