10 правил успешного трейдинга

10 правил успешного трейдинга

Большинству людей, которые хотят стать успешными трейдерами необходимо провести несколько минут в интернете, прежде чем читать такие фразы как: «планировать свою торговлю», «торговать своим планом» и «свести свои потери к минимуму». Для новичков эти лакомые кусочки могут показаться отвлечением, чем действительно полезными советами. Новым трейдерам чаще всего просто хочется знать как построить графики, поскольку они торопятся быстрее заработать деньги.

Однако, чтобы стать успешным трейдером необходимо понимать важность правил и руководствоваться ими, как делали это все трейдеры с самыми разными размерами торговых счетов. Каждое правило само по себе очень важно, но эффект будет более мощным, если следовать всем правилам вместе. Торговля с помощью этих правил может значительно увеличить шансы на успех на рынках.

Правило №1: Всегда используйте Торговый План

Торговый план — это письменный набор правил, который определяет критерии входа, выхода и управления капиталом трейдера. Использование торгового плана позволяет трейдеру делать все это, хотя это и трудоемкая работа.

С современными технологиями стало очень просто протестировать торговую стратегию, прежде чем рисковать реальными деньгами. Бэктестинг позволяет трейдерам определить жизнеспособность торгового плана, используя торговые идеи с историческими данными, а также показывает итоговый профит/луз торговой идеи. Когда план разработан, а бэктестинг показывает хорошие результаты, план можно использовать в реальной торговле. Ключевой момент — это придерживаться плана. Осуществлять торги за пределами торгового плана, даже если они оказываются выигрышными, плохая идея, так как это разрушает спрогнозированный раннее результат.

Правило №2: Относитесь к торговле как к бизнесу

Чтобы быть успешным, необходимо относиться к торговле как к бизнесу с полной или частичной занятостью, но не как к хобби или работе. Как к хобби, где нет реальных обязательств в обучении, торговля может быть очень дорогой. С отношением как к работе Вы будете расстраиваться, что нет регулярной зарплаты. Торговля это бизнес, в котором есть расходы, потери, налоги, неопределенность, стресс и риск. Как трейдер, Вы, по сути, владелец небольшого бизнеса, поэтому Вам необходимо проводить исследования и разрабатывать стратегии, чтобы максимизировать потенциал своего бизнеса.

Правило №3: Используйте технологии в своих интересах

Трейдинг — это конкурентный бизнес и можно предположить, что человек, который сидит с противоположный стороны максимально использует современные технологии. Графические платформы позволяют трейдерам использовать множество методов для просмотра и анализа рынка. Бэктестинг идеи по историческим данным до того как рисковать собственными деньгами, поможет сохранить депозит, а также оградить от стресса и разочарования. Обновления рынка, которые приходят к нам на смартфон позволяют следить за торгами, находясь в любом месте. Даже технологии, которые мы сегодня считаем вполне естественными,такие как высокоскоростной интернет, могут значительно повысить эффективность торговли.

Использование технологий в своих интересах, а также постоянная осведомленность в технологических новинках могут быть очень занятным и полезным процессом в торговле.

Правило №4: Защищайте свой торговый капитал

Экономия депозита может требовать много времени и сил. Также важно понимать, что защита торгового капитала это не синоним отсутствия убыточных сделок. У всех трейдеров есть убыточные сделки, это часть бизнеса. Защита капитала позволяет не брать на себя ненужные риски и делать все возможное, чтобы сохранить капитал.

Правило №5: Станьте студентом рынка

Думайте об этом как о постоянном обучении — трейдеры должны оставаться сосредоточенными на изучении каждый день. Поскольку многие концепции несут лишь теоретические знания, очень важно помнить, что понимание рынка и всех его тонкостей это постоянный, непрерывный процесс.

Упорные исследования позволяют трейдерам понимать разные экономические отчеты. Фокус и наблюдение дают трейдерам возможность изучать нюансы, которые помогают понимать, как эти экономические отчеты влияют на рынок, на котором они торгуют.

Мировая политика, события, экономика и даже погода — все влияет на рынки.

Состояние рынка очень динамично. Чем больше трейдеры понимают прошлую и текущую ситуацию на рынке, тем лучше они подготовлены встретиться с будущими.

Правило №6: Рискуйте, только если можете позволить себе потерять

В четвертом правиле мы упоминали, что финансирование торгового аккаунта может быть долгим процессом. До того как трейдер начнет использовать реальные деньги, необходимо, чтобы деньги на депозите было не жалко потерять. Если это не так, необходимо экономить, пока это не произойдет.

И безусловно, эти деньги не должны предназначаться на оплату ипотеки или учебы для детей. Трейдеры не должны позволять себе думать, что они просто «заимствуют» деньги у этих важных обязательств. Нужно быть готовым потерять все деньги, размещенные на торговом счету.

Потеря денег и так достаточно болезненна, и будет еще хуже если это будут деньги, которыми нельзя было рисковать.

Правило №7: Разрабатывайте торговую методологию, основываясь на фактах

Стоит потратить время на разработку разумной торговой методологии. Не стоит верить мошенникам в интернете, которые говорят: «это так просто, как печатать деньги». Факты, а не эмоции и надежда, должны стать источником развития торгового плана.

Трейдеры, которые не торопятся учиться, обычно не умеют пользоваться всей доступной информацией в интернете. Подумайте об этом: если Вы начинаете новую карьеру, более чем вероятно, Вам придется учиться в колледже или университете как минимум год или два, прежде чем Вы сможете претендовать на должность в новой области. Будьте готовы, что изучение способов торговли требует столько же времени и фактических исследований.

Правило №8: Всегда пользуйтесь стоп-лосс

Стоп-лосс представляет собой заранее определенную сумму риска, которую трейдер готов принять с каждой сделкой. Стоп-лосс может быть долларовой суммой или процентом, но он в любом случае ограничивает действия трейдера во время сделки. Использование стоп-

лосса может немного расслабить процесс, поскольку мы будем знать, что потеряем только сумму X в любой сделке.

Игнорировать стоп-лосс, даже если это ведет к выигрышной сделке — неправильное решение. Выход по стоп-лоссу и отрицательная сделка все еще считается хорошим трейдингом, если он вписывается в правила торговой стратегии. Конечно, предпочтительно выходить из всех сделок с прибылью, но это нереально. Использование защитного стоп-лосса гарантирует нам, что наши потери и риски ограничены.

Правило №9: Знайте, когда остановить торговлю

Есть две причины остановить торги: неэффективный торговый план и неэффективный трейдер.

Неэффективный торговый план дает гораздо больше убытков, чем предполагается во время исторического тестирования. Рынки, возможно, изменились, волатильность в пределах определенного торгового инструмента могла уменьшиться, или просто торговый план не работает так хорошо, как ожидалось. Выигрывает тот, кто остается безэмоциональным и деловым. Возможно надо переоценить торговый план и внести некоторые изменения, или начать разрабатывать новый торговый план. Неудачный торговый план — это проблема, которую необходимо решать. Это необязательно конец торгового бизнеса.

Неэффективный трейдер — это тот, кто не может следовать своему торговому плану. Внешние факторы, плохие привычки и отсутствие физической активности могут способствовать этой проблеме. Трейдер, который не находится в максимально подходящем состоянии для торговли, должен решить свои личные проблемы, будь то здоровье или стрессы, или что-либо еще, что мешает быть ему эффективным. После решения всех трудностей и проблем, можно возобновлять работу.

Правило №10: Продолжайте торговать “на перспективу”

Во время торговли, важно сосредотачиваться на картине в целом. Неудачная сделка не должна удивлять, это часть торговли. Подобно тому, как выигранная сделка — это лишь шаг на пути к прибыльному трейдингу. Это совокупная прибыль, которая имеет значение. Как только трейдер примет прибыль и потери, как часть бизнеса, эмоции перестанут влиять на эффективность торговли. Это не значит, что мы не можем быть взволнованы особенно выгодной сделкой, мы просто должны помнить, что убыточная сделка не за горами.

Установка реалистичных целей — это важная часть торговли “на перспективу”. Если у трейдера небольшой торговый счет, то не следует ожидать огромных доходов. 10-процент-ная прибыль на $10,000 торговом счету отличается от 10-процентной прибыли на $1,000,000 торговом счету. Работайте с тем, что есть и оставайтесь разумными.

Заключение

Понимание каждого из этих торговых правил и того, как они работают вместе, поможет создать жизнеспособный торговый бизнес. Трейдинг — это тяжелая работа, и трейдеры, которые обладают дисциплиной и терпением, чтобы следовать этим правилам, могут увеличить свои шансы на успех на этой конкурентной арене.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Скальпинг в криптовалютном трейдинге
Скальпинг в криптовалютном трейдинге
Скальпинг в криптовалютном трейдинге

Скальпинг на Форексе когда-то был горячей темой среди инвесторов. Похоже, тема остается актуальной поскольку та же самая тема стала вновь актуальной для криптовалюты. Для многих новых инвесторов криптовалютный скальпинг может быть новым, но им занимаются уже довольно давно. Понятие скальпинг Термин «скальпинг» используется для описания внутридневной торговли. Этот стиль инвестирования подходит тем, кто хочет получить…

Подробнее
Криптовалютный фундаментальный анализ
Криптовалютный фундаментальный анализ
Криптовалютный фундаментальный анализ

Прогнозирование рынков, используя фундаментальный анализ становится немного сложнее, но его достаточно легко понять. Многие из вас уже слышали об этом методе. Однако для большинства начинающих трейдеров фундаментальный анализ является очень сложным методом прогнозирования. У фундаментального анализа долгая история, поскольку он используется на финансовых рынках уже более 100 лет. Вы можете применить его ко всем финансовым…

Подробнее
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit

Выход люстры (Chandelier exit) — индикатор, основанный на волатильности, и созданный, чтобы позволить трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока не произойдет определенный разворот тренда. Как объясняется ниже, трейдер сможет избежать досрочного выхода и получить максимальную прибыль, используя индикатор выхода люстры. Принцип работы «Выхода люстры» Индикатор был создан Чаком Ле Бо, который является всемирно…

Подробнее
Теория Доу
Теория Доу
Теория Доу

Существует множество методов, которые инвесторы и трейдеры могут использовать для поиска прибыльных позиций. От простых значений на экране до более сложных систем, таких как CANSLIM. Эти методы можно использовать для поиска акций и других активов для покупки. Здесь вся надежда на то, что метод инвестора поможет направить их к большой прибыли и уберет эмоции с…

Подробнее
Теория волн Эллиота
Теория волн Эллиота
Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиот был профессионалом, занимая различные бухгалтерские и деловые должности, пока не заболел в Центральной Америке, что привело к нежелательному выходу на пенсию в возрасте 58 лет. Теперь у него было большое количество времени и Эллиот начал изучать 75-летнее поведение фондового рынка в начале 1900-х годов, чтобы определить годовые, ежемесячные, еженедельные, ежедневные, часовые или…

Подробнее
Фиксированная цель и трейлинг-стоп
Фиксированная цель и трейлинг-стоп
Фиксированная цель и трейлинг-стоп

В трейдинге есть два очень распространенных подхода: фиксирование прибыли на определённых целях или позволить прибыли идти самой по себе (подход трейлинг-стоп). У обоих подходов есть свои достоинства и недостатки. Независимо от того, решите ли вы использовать фиксированную цель прибыли или позволить прибыли идти самой по себе, самое важное — это использовать стратегию для выхода. Подробное…

Подробнее
Шорт сквиз
Шорт сквиз
Шорт сквиз

Сильные ралли происходят во всех видах акций по разным причинам, будь то положительный отчет о доходах, предлагаемый выкуп или новости, благоприятные для будущего компании. Выдавливание трейдеров из коротких позиций (или «шорт сквиз»,от англ. «short squeeze») — ситуация, которая может быстро и высоко поднять цену акции. Чтобы получить прибыль от выдавливания, или чтобы не оказаться в…

Подробнее
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров

Представьте, что вы потеряли более $660,000 всего за 30 секунд! В январе 2014 года один профессиональный трейдер сумел сделать то же самое, торгуя акциями HSBC, благодаря «толстым пальцам» и тому что не установил верхний ценовой лимит на свою сделку. В этом случае трейдер, вероятно, мог бы избежать потерь, разместив лимитный ордер вместо рыночного, тем самым…

Подробнее
Правило 72
Правило 72
Правило 72

Если вы планируете заняться инвестициями для того, чтобы обеспечить себя после выхода на пенсию, то единственная вещь о которой вы беспокоитесь — это хватит ли вам в итоге денег для ваших нужд в долгосрочной перспективе. Пенсионное планирование включает в себя расчеты, чтобы понять, насколько и как быстро ваши деньги будут расти со временем. Сложный процент…

Подробнее
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге

Каждый трейдер сталкивается с проскальзываниями цены при торговле, будь то торговля акциями, торговля на форекс или торговля фьючерсами. Проскальзывание — это когда вы получаете цену, отличную от ожидаемой на входе или выходе из сделки. Если бид-аск спрэд акции составляет 49,36 доллара к 49,37, и вы размещаете рыночный ордер на покупку 500 акций, то вы ожидаете,…

Подробнее