Графические паттерны

Графические паттерны

Возможно, самой известной частью технического анализа является изучение графических паттернов. Даже те, кто не знаком с техническим анализом видели и могут назвать самые известные: двойная вершина, двойное дно, паттерн голова и плечи. Эти паттерны относительно легко определить, и убедить себя в том, что цена развернется. Хотя некоторые из этих графических паттернов имеют довольно хороший послужной список, крайне важно помнить об их ограничениях, их предысторию, и использовать их как все другие торговые инструменты: оценивать возможности и риски.

Предпосылки графических паттернов

Визуализация это ключевой элемент технического анализа. Этот метод использует уникальную возможность нашего мозга определять паттерны и строить модели, сравнивая конкретный ценовой график с различными историческими ценовыми движениями. На базовом уровне трейдеры используют ценовые образования, потому что похожие ценовые движения имеют тенденцию одинаково развиваться, главным образом, поскольку толпа реагирует на похожие ситуации одинаковым образом. Взгляд на графики, как «журнал» поведения людей, помогает нам понять, почему история цен может помочь нам определить состояние рынка, увидеть текущее настроение участников, но главное баланс между покупателями и продавцами.

С другой стороны, ваш ум может обманывать вас вы можете видеть паттерны, когда их нет, или еще хуже, использовать то, что вы видите, чтобы подтвердить то, что вы решили бессознательно. Психологи называют это предвзятость подтверждения, и это один из самых известных врагов трейдеров и инвесторов.

Таким образом, хотя визуализация является огромной помощью для трейдеров, особенно опытных, всегда трактуйте графические паттерны трезво. Это не магический инструмент, но в хороших руках может помочь повысить ваш доход или определить хорошие торговые возможности, защищая ваш капитал.

Уровни поддержки и сопротивления можно рассматривать как самые основные (и самые надежные) графические паттерны. Самое основное правило это простота, которая очень полезна в техническом анализе, чрезмерное усложнение графиков приведет к запутанности. К тому же, на сложных графиках вы точно найдете какоето подтверждение, неважно будете вы хотеть купить или продать данный актив.

Виды графических паттернов

Есть несколько возможных способов группировки огромного числа графических паттернов, но мы будем использовать самый практичный роль паттерна в тренде. Таким образом, вы сможете смотреть на образование, как на часть непрекращающегося ценового движения, а не как на изолированные элементы. Контекст всегда очень важен при работе с графическими паттернами, так например, «двойная вершина» может иметь абсолютно разные значения в даунтренде и в конце многолетнего продвижения.

Мы будем использовать следующие группы:

  • Паттерны консолидации

  • Паттерны продолжения

  • Разворотные паттерны

У этих группы уже есть некоторые сходства, так например некоторые паттерны продолжения могут быть также паттернами укрепления, но на практике важнее знать последствия формирования, чем иметь аккуратные четкие группы.

Паттерны консолидации цены
Паттерн консолидации WTI Crude, 4-часовой график

Паттерны консолидации

Мы уже видели, что цена финансовых активов не всегда движется вверх или вниз, она также иногда движется на одном уровне (стоит во флэте) в течение длительного времени. Когда есть нейтральный краткосрочный тренд в непрерывном долгосрочном движении, это называется паттерн консолидации. Паттерн консолидации — это короткие остановки в тренде, которые не меняют основную структуру движения.

Как вы можете видеть на графике выше, тренд оставался нетронутым и прорывы паттерна дали отличные возможности, чтобы начать движение. Также, легко заметить, что эти паттерны соответствуют колебаниям, которые мы уже обсуждали. Причина по которой мы используем такую группировку в том, что некоторые колебания будут квалифицироваться как паттерны консолидации, но остальные могут значить совершенно разные вещи для тренда.

Паттерны укрепления обычно появляются в сильных трендах и длятся короткий период времени (5-10 свечей в определенных временных рамках). Названия этих паттернов обычно исходят из того, на что похож узор паттерна клины, флаги, треугольники, вымпелы и прямоугольники (торговые диапазоны). Мы рассмотрим их подробнее, когда будем обсуждать паттерны продолжения и разворотные паттерны.

Паттерны продолжения

Как только текущий паттерн консолидации начинает ломать структуру основного тренда, например разрушать линию тренда, мы говорим о коррекции, которая может образовать паттерн продолжения или разворотный, в зависимости от результата.

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что форма паттерна, это не магический инструмент для прогнозирования, а скорее намек на вероятный результат, но с опытом и дисциплинированной торговлей, вы сможете сделать из этого значительную и стабильную прибыль.

Сначала, мы рассмотрим образования, которые можно в первую очередь считать паттернами продолжения.

Паттерны коносолидации и продолжения тренда
Паттерн консолидации (красный), разворотный и паттерны продолжения (черные) на графике S&P 500, 30-минутный период времени.

 

Паттерны треугольников возможно самые распространенные, и их можно просто описать как паттерны сжатия, периоды, когда ценовое действие в активе ограничивается все меньшими и меньшими диапазонами по прошествии времени. Это соответствует снижению волатильности, и все меньшими краткосрочным торговым возможностям в паттерне. Эти факторы обычно приводят к уменьшению объема (поскольку краткосрочные трейдеры ищут другие активы), а последнее время изза алгоритмического трейдинга волатильность уменьшается еще сильнее.

Треугольники могут быть симметричными, восходящими или нисходящими, в зависимости от угла линий, которые создают паттерн. Хотя все треугольники в первую очередь считаются паттернами продолжения, их коэффициент успеха колеблется от актива к активу. Как правило, переход треугольника в направлении преобладающего тренда является более надежным сигналом. Кроме того, симметричные треугольники менее надежны и в нисходящих трендах и в восходящих, в тоже время, восходящие треугольники дают лучший сигнал в аптрендах, а нисходящие треугольники в даунтрендах. Если Вы заметили перевернутый треугольник (или паттерн мегафона), где растет волатильность, будьте осторожны, поскольку это обычно медвежий паттерн, который очень сложно обнаружить в режиме реального времени и с которым очень сложно торговать.

Прямоугольники или торговые диапазоны

Эти паттерны также очень распространены и появляются в каждом торговом периоде и на каждом этапе тренда. Они ограничены краткосрочной или долгосрочной горизонтальной линией поддержки и уровнями сопротивления. На практике, краткосрочные торговые диапазоны (паттерны укрепления) надежны как в аптренде, так и в даунтренде, но долгосрочные диапазоны менее полезны в даунтренде, хотя и надежны в аптренде.

Разворотные паттерны

Разворотный паттерн двойная вершина

Двойная вершина и двойное дно

Гигантская ежедневная двойная вершина в S&P 500 в конце 2003-2007 на бычьем рынке.

Эти очень известные паттерны тесно связаны со свинганализом, так как они основаны на колебаниях, которые не достигают максимумов и минимумов в продолжающемся тренде. По определению, двойная вершина формируется в аптренде, если две вершины достигают пика, или фиксируются практически на одном уровне. Эти две вершины устанавливают горизонтальную линию сопротивления, а первый минимум, после первого максимума будет уровнем, так называемой, линии шеи. Этот уровень очень важен, так как если второе колебание пробьет этот уровень, то образуется второй минимум, подтверждающий слабость тренда.

Очень распространенное заблуждение относительно двойных вершин (и дна), это то, что если у вас есть две вершины, у вас уже есть сформированный паттерн. Все наоборот, двойная вершина только подтверждается, если цена падает ниже линии шеи, и закрывается ниже нее (обычно достигает нижнего минимума). Также, двойная вершина без аптренда или двойное дно без даунтренда не могут существовать. Фактически, эти паттерны более надежны на длительных периодах (например на ежедневных графиках) поскольку они показывают более стабильную динамику рынка.

В общем и целом, хотя двойные вершины и двойное дно являются очень надежными паттернами, их неправильная трактовка и использование часто приводят к отрицательным результатам. поскольку трейдеры открывают позиции против тренда без подтверждения его слабости, и не дождавшись правильно сформированного паттерна.

Подробнее о паттернах двойное дно, двойная вершина.

Тройные и Множественные вершины и дно

Подобно двойным вершинам, эти образования появляются, когда цены активов не превосходят предшествующие максимумы или минимумы, но с этими паттернами это происходит неоднократно. Как правило, Тройные и Множественные вершины менее надежные паттерны, даже если происходит «прорыв линии шеи». Во множестве случаев эти формирования окажутся прямоугольными паттернами продолжения с неудачными попытками сломить поддержку или сопротивление, что делает такие паттерны сомнительными для трейдеров. В связи с этим, помните, что в аптренде уровни сопротивления (а в даунтренде уровни поддержки) должны вести себя слабее и слабее, если их тестировали множество раз, поскольку основной тренд не сломлен и продолжается дальше.

Подробнее о паттерне тройная вершина.

 

Разворотный паттерн голова-плечи
Ежедневный Разворотный паттерн Голова и Плечи Oil (USO ETF)

Голова и Плечи и Разворотный паттерн Голова и Плечи

Эти паттерны очень близки к двойной вершине и дну, но с поворотом. Между двумя схожими колебаниями максимумов или минимумов (плечи), есть третье колебание, которое чуть повыше или пониже, и это называется голова. Паттерн Голова и Плечи более надежный, чем Двойная вершина, поскольку он указывает на надвигающуюся слабость в тренде, когда цены ломают линию шеи (первое из трех колебаний) даже до ретеста первого максимума.

С этими шаблонами действуют те же правила, что и с двойными вершинами и дном: им должен предшествовать четкий тренд, и они могут быть подтверждены, только когда будет сломлена линия шеи.

Подробнее о паттерне Голова и Плечи.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Виды торговли акциями
Виды торговли акциями
Виды торговли акциями

Мы расскажем вам о различных типах торговли акциями, чтобы вы могли решить, что и как анализировать. Вопрос в том, каким типом биржевого трейдера вы хотите стать. Это зависит от вашего понимания «себя» и ваших знаний о различных типах торговли. Различные виды торговли требуют различные типы личности, количества времени и капиталовложений. Поэтому, вы должны решить, что…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

Движения в направлении тренда называются импульсами, движения же против тренда называется откатами. Уровни восстановления Фибоначчи выделяют несколько областей, где откат может сделать разворот в направлении тренда, что делает их полезными для подтверждения точек входа при торговле по тренду. Происхождение уровней Фибоначчи Уровни Фибоначчи взяты из ряда чисел, который придумал итальянский математик Леонардо Писано Боголо в…

Подробнее
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже

В мире крипто-трейдинга важным аспектом являются динамические отношения между покупателями и продавцами. За ними всегда можно наблюдать в так называемых «стаканах». Стакан — это инструмент, который визуализирует в реальном времени список еще невыполненных ордеров для определенного актива. Стаканы показывают интерес покупателей и продавцов, что показывает спрос и предложение. Хотя все стаканы служат для одной и…

Подробнее
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это метод определения состояния финансовых ведомостей, он фокусируется на сильных и слабых сторонах какой-либо компании не учитывая ежедневные изменения цен и объема торгов. Что представляет фундаментальный анализ акций? Фундаментальный анализ — это метод анализа, при котором информация из прошлых отчетов об активах, доходах, продуктах, продажах, менеджменте, рынках и законодательстве в отношении производства…

Подробнее
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка

Цена на Биткоин 16 октября 2013 года — 150 долларов, цена Биткоина 30 ноября 2013 года — 1150 долларов, цена Биткоина 19 декабря 2013 — 560 долларов. Что это было? Мы все помним ралли Биткоина, которое было в конце 2013 года, или как его называют — «Пузырь 2013 года». Я не говорю, что это правильно…

Подробнее
Математическое ожидание. Просто о сложном.
Математическое ожидание. Просто о сложном.
Математическое ожидание. Просто о сложном.

При размещении ставок любого типа всегда существует определенная вероятность получения прибыли и риск потерпеть неудачу. Положительный исход сделки, и риск потерять деньги неразрывно связаны с математическим ожиданием. В данной статье мы подробно остановимся на этих двух аспектах трейдинга.

Подробнее
Стадии жизненного цикла рынка.
Стадии жизненного цикла рынка.
Стадии жизненного цикла рынка.

В этой статье мы расскажем про основные этапы жизненного цикла рынка. А так же про особенности каждого жизненного цикла.

Подробнее
Циклы
Циклы
Циклы

Циклы — это событие, такое как максимум и минимум цены, которое регулярно повторяется. Циклы существуют в экономике, природе и финансовых рынках. Основной бизнес-цикл охватывает экономический спад, дно, экономический подъем и вершину. В природе циклы включают в себя четыре сезона и солнечную активность (11 лет). Циклы также часть технического анализа финансовых рынков. Теория циклов утверждает, что циклические силы, как длинные, так и короткие управляют ценовыми движениями на финансовых рынках.

Подробнее
Cвечной Анализ
Cвечной Анализ
Cвечной Анализ

Свечи не отражают последовательность событий между открытием и закрытием, только связь между ними. Максимумы и минимумы очевидны и бесспорны, но свечи (и гистограммы) не могут сказать, что было внутри.

Подробнее
Японские свечи
Японские свечи
Японские свечи

Японцы начали использовать технический анализ, чтобы торговать рисом еще в 17 веке. Хотя эта ранняя версия технического анализа отличалась от американской версии, созданной Чарльзом Доу в 1900 году, много руководящих принципов все-таки похожи:

Подробнее